⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEEB5
🏆 VencedorCEEB5
R$ 45.00
+12.50%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.95
+1.46%
📊
Veredito Quantitativo
CEEB5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.38% | 7.45% | CEEB5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.90x | 10.61x | CEEB5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.45x | 2.14x | CEEB5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.94% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.70% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.62x | - | CEEB5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.38x | - | CEEB5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 51.53% | 19.46% | CEEB5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEEB5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEEB5
DY 12M: 12.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 122.56
Renda Média Mensal:
R$ 10.21
ITUB4
DY 12M: 7.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEEB5
Preço Teto: R$ 92.85
Margem de Segurança: 51.53%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 19.46%
❓ Perguntas Frequentes: CEEB5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEEB5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEEB5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEEB5 ou ITUB4? ▼
CEEB5 (CEEB5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.38% nos últimos 12 meses, contra 7.45% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEEB5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEEB5 é negociada com menor múltiplo (7.90x contra 10.61x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEEB5 apresenta menor múltiplo (1.45x).
Qual é o Preço Teto de CEEB5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEEB5 é R$ 92.85 (preço atual: R$ 45.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.95).