⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEEB3
🏆 VencedorCEEB3
R$ 46.00
+0.00%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
CEEB3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEEB3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.11% | 7.78% | CEEB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.08x | 29.77x | CEEB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.45x | 1.59x | CEEB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.94% | 5.27% | CEEB3 |
| Margem Líquida | 7.70% | 3.99% | CEEB3 |
| EV / EBITDA | 6.62x | 9.10x | CEEB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.38x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.45% | 22.88% | CEEB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEEB3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEEB3
DY 12M: 12.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 116.98
Renda Média Mensal:
R$ 9.75
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEEB3
Preço Teto: R$ 92.84
Margem de Segurança: 50.45%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: CEEB3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CEEB3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEEB3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEEB3 ou VALE3? ▼
CEEB3 (CEEB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.11% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CEEB3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEEB3 é negociada com menor múltiplo (8.08x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEEB3 apresenta menor múltiplo (1.45x).
Qual é o Preço Teto de CEEB3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEEB3 é R$ 92.84 (preço atual: R$ 46.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).