⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEEB3
🏆 VencedorCEEB3
R$ 46.00
+0.00%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
CEEB3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEEB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.11% | 7.14% | CEEB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.08x | 11.07x | CEEB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.45x | 2.24x | CEEB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.94% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.70% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.62x | - | CEEB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.38x | - | CEEB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.45% | 15.97% | CEEB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEEB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEEB3
DY 12M: 12.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 116.98
Renda Média Mensal:
R$ 9.75
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEEB3
Preço Teto: R$ 92.84
Margem de Segurança: 50.45%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: CEEB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEEB3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEEB3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEEB3 ou ITUB4? ▼
CEEB3 (CEEB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.11% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEEB3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEEB3 é negociada com menor múltiplo (8.08x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEEB3 apresenta menor múltiplo (1.45x).
Qual é o Preço Teto de CEEB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEEB3 é R$ 92.84 (preço atual: R$ 46.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).