⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEDO4
CEDO4
R$ 5.33
+2.50%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEDO4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.89% | 7.78% | CEDO4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.96x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.20x | 1.59x | CEDO4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -19.17% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -6.11% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.36x | 9.10x | CEDO4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.43x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 64.47% | 22.88% | CEDO4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEDO4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEDO4
DY 12M: 16.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
187 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 168.34
Renda Média Mensal:
R$ 14.03
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEDO4
Preço Teto: R$ 15.00
Margem de Segurança: 64.47%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: CEDO4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CEDO4 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CEDO4 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CEDO4 ou VALE3? ▼
CEDO4 (CEDO4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.89% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CEDO4 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CEDO4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.20x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de CEDO4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEDO4 é R$ 15.00 (preço atual: R$ 5.33) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).