⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR3
🏆 VencedorCEBR3
R$ 23.34
-0.04%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
CEBR3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.03% | 7.14% | CEBR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.52x | 11.07x | CEBR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.77x | 2.24x | CEBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.82% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 44.00% | 12.42% | CEBR3 |
| EV / EBITDA | 6.62x | - | CEBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | - | CEBR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 57.24% | 15.97% | CEBR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR3
DY 12M: 14.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.53
Renda Média Mensal:
R$ 11.46
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR3
Preço Teto: R$ 54.58
Margem de Segurança: 57.24%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEBR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEBR3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR3 ou ITUB4? ▼
CEBR3 (CEBR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.03% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEBR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEBR3 é negociada com menor múltiplo (10.52x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEBR3 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CEBR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR3 é R$ 54.58 (preço atual: R$ 23.34) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).