⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CATP34
🏆 VencedorCATP34
R$ 213.50
-6.36%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
CATP34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CATP34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.79% | 0.55% | CATP34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.54x | 28.81x | CATP34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 14.84x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 55.90% | 30.30% | CATP34 |
| Margem Líquida | 78.65% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 93.99x | 109.01x | CATP34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.43x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -659.52% | -990.53% | CATP34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CATP34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CATP34
DY 12M: 0.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.75
Renda Média Mensal:
R$ 0.56
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CATP34
Preço Teto: R$ 28.11
Margem de Segurança: -659.52%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: CATP34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: CATP34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CATP34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CATP34 ou MSFT34? ▼
CATP34 (CATP34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.79% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: CATP34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CATP34 é negociada com menor múltiplo (26.54x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.73x).
Qual é o Preço Teto de CATP34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CATP34 é R$ 28.11 (preço atual: R$ 213.50) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).