⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CATP34
🏆 VencedorCATP34
R$ 213.50
-6.36%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
CATP34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CATP34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.79% | 0.25% | CATP34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.54x | 38.28x | CATP34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 14.84x | 45.13x | CATP34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 55.90% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 78.65% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 93.99x | 161.83x | CATP34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.43x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -659.52% | -2301.27% | CATP34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CATP34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CATP34
DY 12M: 0.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.75
Renda Média Mensal:
R$ 0.56
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CATP34
Preço Teto: R$ 28.11
Margem de Segurança: -659.52%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: CATP34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: CATP34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CATP34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CATP34 ou AAPL34? ▼
CATP34 (CATP34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.79% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: CATP34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CATP34 é negociada com menor múltiplo (26.54x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CATP34 apresenta menor múltiplo (14.84x).
Qual é o Preço Teto de CATP34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CATP34 é R$ 28.11 (preço atual: R$ 213.50) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).