⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CAON34
🏆 VencedorCAON34
R$ 68.31
-2.30%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 126.41
+0.77%
📊
Veredito Quantitativo
CAON34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CAON34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.15% | 0.54% | CAON34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.18x | 27.65x | CAON34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 8.38x | CAON34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.91% | 30.33% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 95.07% | 227.18% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 106.35x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.38% | -1010.81% | CAON34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CAON34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CAON34
DY 12M: 8.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.94
Renda Média Mensal:
R$ 6.50
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CAON34
Preço Teto: R$ 92.79
Margem de Segurança: 26.38%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.38
Margem de Segurança: -1010.81%
❓ Perguntas Frequentes: CAON34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: CAON34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CAON34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CAON34 ou MSFT34? ▼
CAON34 (CAON34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.15% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: CAON34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CAON34 é negociada com menor múltiplo (11.18x contra 27.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CAON34 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de CAON34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CAON34 é R$ 92.79 (preço atual: R$ 68.31) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.38 (preço atual: R$ 126.41).