⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CAON34
CAON34
R$ 68.31
-2.30%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 97.34
+1.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CAON34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.15% | 0.24% | CAON34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.18x | 37.67x | CAON34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 44.42x | CAON34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.91% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 95.07% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.90x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.38% | -2402.31% | CAON34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CAON34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CAON34
DY 12M: 8.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.94
Renda Média Mensal:
R$ 6.50
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.34
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CAON34
Preço Teto: R$ 92.79
Margem de Segurança: 26.38%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.89
Margem de Segurança: -2402.31%
❓ Perguntas Frequentes: CAON34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: CAON34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CAON34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CAON34 ou AAPL34? ▼
CAON34 (CAON34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.15% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: CAON34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CAON34 é negociada com menor múltiplo (11.18x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CAON34 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de CAON34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CAON34 é R$ 92.79 (preço atual: R$ 68.31) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.89 (preço atual: R$ 97.34).