⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BSLI4
🏆 VencedorBSLI4
R$ 2.40
+0.00%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BSLI4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BSLI4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 22.12% | 7.78% | BSLI4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.41x | 29.77x | BSLI4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.25x | 1.59x | BSLI4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.52% | 5.27% | BSLI4 |
| Margem Líquida | 7.37% | 3.99% | BSLI4 |
| EV / EBITDA | - | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 72.88% | 22.88% | BSLI4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BSLI4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BSLI4
DY 12M: 22.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
416 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 220.85
Renda Média Mensal:
R$ 18.40
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BSLI4
Preço Teto: R$ 8.85
Margem de Segurança: 72.88%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BSLI4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BSLI4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BSLI4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BSLI4 ou VALE3? ▼
BSLI4 (BSLI4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 22.12% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BSLI4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BSLI4 é negociada com menor múltiplo (1.41x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BSLI4 apresenta menor múltiplo (0.25x).
Qual é o Preço Teto de BSLI4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BSLI4 é R$ 8.85 (preço atual: R$ 2.40) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).