⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR6
🏆 VencedorBRSR6
R$ 15.53
+1.84%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
BRSR6 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR6 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.90% | 7.14% | BRSR6 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.87x | 11.07x | BRSR6 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 2.24x | BRSR6 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.10% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.38% | 15.97% | BRSR6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR6 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR6
DY 12M: 9.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
64 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 98.40
Renda Média Mensal:
R$ 8.20
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR6
Preço Teto: R$ 25.62
Margem de Segurança: 39.38%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR6 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRSR6 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRSR6 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRSR6 ou ITUB4? ▼
BRSR6 (BRSR6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.90% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRSR6 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR6 é negociada com menor múltiplo (3.87x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR6 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de BRSR6 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR6 é R$ 25.62 (preço atual: R$ 15.53) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).