⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR5
BRSR5
R$ 16.01
-4.47%
4
x
4
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR5 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.84% | 1.90% | BRSR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.99x | 34.52x | BRSR5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.62x | 11.03x | BRSR5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 7.10% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | - | 23.63x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.03% | -215.84% | BRSR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR5 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR5
DY 12M: 9.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 97.67
Renda Média Mensal:
R$ 8.14
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR5
Preço Teto: R$ 26.26
Margem de Segurança: 39.03%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR5 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: BRSR5 ou WEGE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRSR5 e WEGE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRSR5 ou WEGE3? ▼
BRSR5 (BRSR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.84% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: BRSR5 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR5 é negociada com menor múltiplo (3.99x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR5 apresenta menor múltiplo (0.62x).
Qual é o Preço Teto de BRSR5 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR5 é R$ 26.26 (preço atual: R$ 16.01) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).