⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR5
🏆 VencedorBRSR5
R$ 16.01
-4.47%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
BRSR5 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.84% | 7.14% | BRSR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.99x | 11.07x | BRSR5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.62x | 2.24x | BRSR5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.10% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.03% | 15.97% | BRSR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR5
DY 12M: 9.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 97.67
Renda Média Mensal:
R$ 8.14
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR5
Preço Teto: R$ 26.26
Margem de Segurança: 39.03%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRSR5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRSR5 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRSR5 ou ITUB4? ▼
BRSR5 (BRSR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.84% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRSR5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR5 é negociada com menor múltiplo (3.99x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR5 apresenta menor múltiplo (0.62x).
Qual é o Preço Teto de BRSR5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR5 é R$ 26.26 (preço atual: R$ 16.01) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).