⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR3
🏆 VencedorBRSR3
R$ 18.25
-1.56%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BRSR3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.43% | 7.78% | BRSR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.55x | 29.77x | BRSR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.64x | 1.59x | BRSR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 5.27% | BRSR3 |
| Margem Líquida | 7.10% | 3.99% | BRSR3 |
| EV / EBITDA | - | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 28.82% | 22.88% | BRSR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR3
DY 12M: 8.43%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.92
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR3
Preço Teto: R$ 25.64
Margem de Segurança: 28.82%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BRSR3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRSR3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRSR3 ou VALE3? ▼
BRSR3 (BRSR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.43% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BRSR3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR3 é negociada com menor múltiplo (4.55x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR3 apresenta menor múltiplo (0.64x).
Qual é o Preço Teto de BRSR3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR3 é R$ 25.64 (preço atual: R$ 18.25) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).