⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR3
🏆 VencedorBRSR3
R$ 18.25
-1.56%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
BRSR3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.43% | 7.14% | BRSR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.55x | 11.07x | BRSR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.64x | 2.24x | BRSR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.10% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 28.82% | 15.97% | BRSR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR3
DY 12M: 8.43%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.92
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR3
Preço Teto: R$ 25.64
Margem de Segurança: 28.82%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRSR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRSR3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRSR3 ou ITUB4? ▼
BRSR3 (BRSR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.43% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRSR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR3 é negociada com menor múltiplo (4.55x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR3 apresenta menor múltiplo (0.64x).
Qual é o Preço Teto de BRSR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR3 é R$ 25.64 (preço atual: R$ 18.25) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).