⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRKM6
🏆 VencedorBRKM6
R$ 4.60
-13.21%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BRKM6 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRKM6 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 50.05% | 7.15% | BRKM6 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.58x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.34x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 44.02% | 21.50% | BRKM6 |
| Margem Líquida | -9.40% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 9.03x | - | BRKM6 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.41x | - | BRKM6 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 88.01% | 16.08% | BRKM6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRKM6 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRKM6
DY 12M: 50.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
217 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 499.60
Renda Média Mensal:
R$ 41.63
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRKM6
Preço Teto: R$ 38.37
Margem de Segurança: 88.01%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BRKM6 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRKM6 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRKM6 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRKM6 ou ITUB4? ▼
BRKM6 (BRKM6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 50.05% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRKM6 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BRKM6 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.34x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de BRKM6 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRKM6 é R$ 38.37 (preço atual: R$ 4.60) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).