⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRBI11
🏆 VencedorBRBI11
R$ 14.52
+0.14%
5
x
3
Placar
XPML11
XPML11
R$ 101.90
+0.54%
📊
Veredito Quantitativo
BRBI11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRBI11 | XPML11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.50% | 10.83% | XPML11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.55x | - | BRBI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.88x | 0.92x | XPML11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.70% | - | BRBI11 |
| Margem Líquida | 47.73% | - | BRBI11 |
| EV / EBITDA | 206.65x | - | BRBI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -80.96x | - | BRBI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 36.84% | 44.60% | XPML11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRBI11 vs XPML11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRBI11
DY 12M: 9.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 93.80
Renda Média Mensal:
R$ 7.82
XPML11
DY 12M: 10.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 99.32
Renda Média Mensal:
R$ 8.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRBI11
Preço Teto: R$ 22.99
Margem de Segurança: 36.84%
XPML11
Preço Teto: R$ 183.93
Margem de Segurança: 44.60%
❓ Perguntas Frequentes: BRBI11 ou XPML11?
Qual é melhor para investir: BRBI11 ou XPML11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRBI11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRBI11 ou XPML11? ▼
XPML11 (XPML11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.83% nos últimos 12 meses, contra 9.50% de BRBI11 (BRBI11).
Qual está mais barata: BRBI11 ou XPML11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, XPML11 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.92x contra 1.88x).
Qual é o Preço Teto de BRBI11 e XPML11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRBI11 é R$ 22.99 (preço atual: R$ 14.52) e o Preço Teto de XPML11 é R$ 183.93 (preço atual: R$ 101.90).