⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP3
🏆 VencedorBRAP3
R$ 18.13
+1.23%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BRAP3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.82% | 7.78% | BRAP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.19x | 29.77x | BRAP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.87x | 1.59x | BRAP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 5.27% | BRAP3 |
| Margem Líquida | - | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 12.91x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.24% | 22.88% | BRAP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP3
DY 12M: 11.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.86
Renda Média Mensal:
R$ 9.82
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP3
Preço Teto: R$ 35.72
Margem de Segurança: 49.24%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BRAP3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRAP3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP3 ou VALE3? ▼
BRAP3 (BRAP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.82% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BRAP3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRAP3 é negociada com menor múltiplo (12.19x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP3 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de BRAP3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP3 é R$ 35.72 (preço atual: R$ 18.13) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).