⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BPAC5
BPAC5
R$ 20.99
+2.59%
3
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 3 a 3 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BPAC5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.26% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.51x | 11.06x | BPAC5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.48x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.20% | 21.50% | BPAC5 |
| Margem Líquida | 61.70% | 12.42% | BPAC5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -165.36% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BPAC5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BPAC5
DY 12M: 2.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
47 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 22.30
Renda Média Mensal:
R$ 1.86
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BPAC5
Preço Teto: R$ 7.91
Margem de Segurança: -165.36%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BPAC5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BPAC5 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BPAC5 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BPAC5 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 2.26% de BPAC5 (BPAC5).
Qual está mais barata: BPAC5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BPAC5 é negociada com menor múltiplo (5.51x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de BPAC5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BPAC5 é R$ 7.91 (preço atual: R$ 20.99) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).