⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BPAC3
BPAC3
R$ 24.97
+0.81%
3
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 3 a 3 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BPAC3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.90% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.56x | 11.07x | BPAC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.48x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.20% | 21.50% | BPAC3 |
| Margem Líquida | 61.70% | 12.42% | BPAC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -215.68% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BPAC3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BPAC3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.98
Renda Média Mensal:
R$ 1.58
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BPAC3
Preço Teto: R$ 7.91
Margem de Segurança: -215.68%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BPAC3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BPAC3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BPAC3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BPAC3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de BPAC3 (BPAC3).
Qual está mais barata: BPAC3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BPAC3 é negociada com menor múltiplo (6.56x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de BPAC3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BPAC3 é R$ 7.91 (preço atual: R$ 24.97) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).