⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BPAC11
BPAC11
R$ 63.66
-0.45%
3
x
5
Placar
B3SA3
🏆 VencedorB3SA3
R$ 18.29
-0.76%
📊
Veredito Quantitativo
B3SA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BPAC11 | B3SA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.23% | 2.90% | B3SA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.42x | 17.50x | BPAC11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.98x | 4.97x | BPAC11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.20% | 28.49% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 61.70% | 44.43% | BPAC11 |
| EV / EBITDA | - | 13.03x | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.84x | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -169.06% | -106.90% | B3SA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BPAC11 vs B3SA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BPAC11
DY 12M: 2.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.29
Renda Média Mensal:
R$ 1.77
B3SA3
DY 12M: 2.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.64
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.66
Margem de Segurança: -169.06%
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.84
Margem de Segurança: -106.90%
❓ Perguntas Frequentes: BPAC11 ou B3SA3?
Qual é melhor para investir: BPAC11 ou B3SA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, B3SA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BPAC11 ou B3SA3? ▼
B3SA3 (B3SA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.90% nos últimos 12 meses, contra 2.23% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: BPAC11 ou B3SA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BPAC11 é negociada com menor múltiplo (13.42x contra 17.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BPAC11 apresenta menor múltiplo (2.98x).
Qual é o Preço Teto de BPAC11 e B3SA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.66 (preço atual: R$ 63.66) e o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.84 (preço atual: R$ 18.29).