⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BONY34
🏆 VencedorBONY34
R$ 830.44
+1.02%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
BONY34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BONY34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 0.25% | BONY34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.42x | 38.28x | BONY34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.32x | 45.13x | BONY34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.02% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 178.53% | 151.57% | BONY34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.25% | -2301.27% | BONY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BONY34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BONY34
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.63
Renda Média Mensal:
R$ 0.80
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BONY34
Preço Teto: R$ 160.55
Margem de Segurança: -417.25%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: BONY34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: BONY34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BONY34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BONY34 ou AAPL34? ▼
BONY34 (BONY34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.16% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: BONY34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BONY34 é negociada com menor múltiplo (15.42x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BONY34 apresenta menor múltiplo (2.32x).
Qual é o Preço Teto de BONY34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BONY34 é R$ 160.55 (preço atual: R$ 830.44) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).