⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BOBR4
BOBR4
R$ 1.60
+1.91%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BOBR4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29869.34% | 7.78% | BOBR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.83x | 29.77x | BOBR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.27x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -4.42% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 3.93% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 11.17x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 9.27x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.98% | 22.88% | BOBR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BOBR4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BOBR4
DY 12M: 29869.34%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
624 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 298215.49
Renda Média Mensal:
R$ 24851.29
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BOBR4
Preço Teto: R$ 7965.16
Margem de Segurança: 99.98%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BOBR4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BOBR4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BOBR4 ou VALE3? ▼
BOBR4 (BOBR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29869.34% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BOBR4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BOBR4 é negociada com menor múltiplo (3.83x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BOBR4 apresenta menor múltiplo (-0.27x).
Qual é o Preço Teto de BOBR4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BOBR4 é R$ 7965.16 (preço atual: R$ 1.60) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).