⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BOBR4
🏆 VencedorBOBR4
R$ 1.60
+1.91%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BOBR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BOBR4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29869.34% | 7.15% | BOBR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.83x | 11.06x | BOBR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.27x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -4.42% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 3.93% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 11.17x | - | BOBR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 9.27x | - | BOBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.98% | 16.08% | BOBR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BOBR4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BOBR4
DY 12M: 29869.34%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
624 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 298215.49
Renda Média Mensal:
R$ 24851.29
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BOBR4
Preço Teto: R$ 7965.16
Margem de Segurança: 99.98%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BOBR4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BOBR4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BOBR4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BOBR4 ou ITUB4? ▼
BOBR4 (BOBR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29869.34% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BOBR4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BOBR4 é negociada com menor múltiplo (3.83x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BOBR4 apresenta menor múltiplo (-0.27x).
Qual é o Preço Teto de BOBR4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BOBR4 é R$ 7965.16 (preço atual: R$ 1.60) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).