⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BNBR3
🏆 VencedorBNBR3
R$ 104.00
+1.62%
4
x
2
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 55.40
+2.82%
📊
Veredito Quantitativo
BNBR3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BNBR3 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.67% | 2.56% | BNBR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.66x | 11.70x | BNBR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.60x | 2.60x | BNBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.40% | 22.18% | BPAC11 |
| Margem Líquida | 25.86% | 59.10% | BPAC11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.04% | -134.35% | BNBR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BNBR3 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BNBR3
DY 12M: 6.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.43
Renda Média Mensal:
R$ 5.20
BPAC11
DY 12M: 2.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.53
Renda Média Mensal:
R$ 2.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BNBR3
Preço Teto: R$ 115.61
Margem de Segurança: 10.04%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.64
Margem de Segurança: -134.35%
❓ Perguntas Frequentes: BNBR3 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: BNBR3 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BNBR3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BNBR3 ou BPAC11? ▼
BNBR3 (BNBR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.67% nos últimos 12 meses, contra 2.56% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: BNBR3 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BNBR3 é negociada com menor múltiplo (3.66x contra 11.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BNBR3 apresenta menor múltiplo (0.60x).
Qual é o Preço Teto de BNBR3 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BNBR3 é R$ 115.61 (preço atual: R$ 104.00) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.64 (preço atual: R$ 55.40).