⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMKS3
BMKS3
R$ 377.00
-0.26%
4
x
4
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMKS3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 34.50% | 1.90% | BMKS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.88x | 34.52x | BMKS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.83x | 11.03x | BMKS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.82% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 4.45% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | -1.40x | 23.63x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.47x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.61% | -215.84% | BMKS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMKS3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMKS3
DY 12M: 34.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
2 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 260.13
Renda Média Mensal:
R$ 21.68
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMKS3
Preço Teto: R$ 2167.75
Margem de Segurança: 82.61%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: BMKS3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: BMKS3 ou WEGE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BMKS3 e WEGE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BMKS3 ou WEGE3? ▼
BMKS3 (BMKS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 34.50% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: BMKS3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMKS3 é negociada com menor múltiplo (2.88x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMKS3 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de BMKS3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMKS3 é R$ 2167.75 (preço atual: R$ 377.00) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).