⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMKS3
🏆 VencedorBMKS3
R$ 377.00
-0.26%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BMKS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMKS3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 34.50% | 7.78% | BMKS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.88x | 29.77x | BMKS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.83x | 1.59x | BMKS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.82% | 5.27% | BMKS3 |
| Margem Líquida | 4.45% | 3.99% | BMKS3 |
| EV / EBITDA | -1.40x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.47x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.61% | 22.88% | BMKS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMKS3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMKS3
DY 12M: 34.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
2 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 260.13
Renda Média Mensal:
R$ 21.68
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMKS3
Preço Teto: R$ 2167.75
Margem de Segurança: 82.61%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BMKS3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BMKS3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMKS3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMKS3 ou VALE3? ▼
BMKS3 (BMKS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 34.50% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BMKS3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMKS3 é negociada com menor múltiplo (2.88x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMKS3 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de BMKS3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMKS3 é R$ 2167.75 (preço atual: R$ 377.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).