⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMKS3
🏆 VencedorBMKS3
R$ 377.00
-0.26%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
BMKS3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 34.50% | 7.14% | BMKS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.88x | 11.07x | BMKS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.83x | 2.24x | BMKS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.82% | 21.50% | BMKS3 |
| Margem Líquida | 4.45% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -1.40x | - | BMKS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.47x | - | BMKS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.61% | 15.97% | BMKS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMKS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMKS3
DY 12M: 34.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
2 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 260.13
Renda Média Mensal:
R$ 21.68
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMKS3
Preço Teto: R$ 2167.75
Margem de Segurança: 82.61%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BMKS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BMKS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMKS3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMKS3 ou ITUB4? ▼
BMKS3 (BMKS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 34.50% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BMKS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMKS3 é negociada com menor múltiplo (2.88x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMKS3 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de BMKS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMKS3 é R$ 2167.75 (preço atual: R$ 377.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).