⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMGB4
🏆 VencedorBMGB4
R$ 6.62
+1.69%
5
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BMGB4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMGB4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.26% | 2.75% | BMGB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.25x | 11.03x | BMGB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.83x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.48% | 7.78% | BMGB4 |
| Margem Líquida | 6.81% | 4.65% | BMGB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 27.33% | -118.22% | BMGB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMGB4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMGB4
DY 12M: 8.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
151 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 82.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.88
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMGB4
Preço Teto: R$ 9.11
Margem de Segurança: 27.33%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: BMGB4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BMGB4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMGB4 se destacou vencendo por 5 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMGB4 ou BBAS3? ▼
BMGB4 (BMGB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.26% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BMGB4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMGB4 é negociada com menor múltiplo (6.25x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BMGB4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMGB4 é R$ 9.11 (preço atual: R$ 6.62) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).