⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMEB4
BMEB4
R$ 61.30
+4.30%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMEB4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.73% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.57x | 11.06x | BMEB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.32x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.08% | 21.50% | BMEB4 |
| Margem Líquida | 8.94% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.71% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMEB4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMEB4
DY 12M: 5.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.20
Renda Média Mensal:
R$ 4.68
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMEB4
Preço Teto: R$ 58.54
Margem de Segurança: -4.71%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BMEB4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BMEB4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMEB4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 5.73% de BMEB4 (BMEB4).
Qual está mais barata: BMEB4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMEB4 é negociada com menor múltiplo (8.57x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de BMEB4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMEB4 é R$ 58.54 (preço atual: R$ 61.30) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).