⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMEB3
BMEB3
R$ 49.99
+1.15%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMEB3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.39% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.99x | 29.77x | BMEB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.95x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.08% | 5.27% | BMEB3 |
| Margem Líquida | 8.94% | 3.99% | BMEB3 |
| EV / EBITDA | - | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 6.10% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMEB3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMEB3
DY 12M: 6.39%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 63.89
Renda Média Mensal:
R$ 5.32
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMEB3
Preço Teto: R$ 53.24
Margem de Segurança: 6.10%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BMEB3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BMEB3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMEB3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 6.39% de BMEB3 (BMEB3).
Qual está mais barata: BMEB3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMEB3 é negociada com menor múltiplo (6.99x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de BMEB3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMEB3 é R$ 53.24 (preço atual: R$ 49.99) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).