⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMEB3
BMEB3
R$ 49.99
+1.15%
3
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 3 a 3 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMEB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.39% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.99x | 11.07x | BMEB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.95x | 2.24x | BMEB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.08% | 21.50% | BMEB3 |
| Margem Líquida | 8.94% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 6.10% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMEB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMEB3
DY 12M: 6.39%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 63.89
Renda Média Mensal:
R$ 5.32
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMEB3
Preço Teto: R$ 53.24
Margem de Segurança: 6.10%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: BMEB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BMEB3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BMEB3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BMEB3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 6.39% de BMEB3 (BMEB3).
Qual está mais barata: BMEB3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMEB3 é negociada com menor múltiplo (6.99x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMEB3 apresenta menor múltiplo (1.95x).
Qual é o Preço Teto de BMEB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMEB3 é R$ 53.24 (preço atual: R$ 49.99) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).