⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BILB34
🏆 VencedorBILB34
R$ 139.16
+0.32%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
BILB34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BILB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.37% | 0.25% | BILB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.62x | 38.28x | BILB34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.97x | 45.13x | BILB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.53% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 169.82% | 151.57% | BILB34 |
| EV / EBITDA | 19.67x | 161.83x | BILB34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.78x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -37.31% | -2301.27% | BILB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BILB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BILB34
DY 12M: 4.37%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.57
Renda Média Mensal:
R$ 3.55
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BILB34
Preço Teto: R$ 101.35
Margem de Segurança: -37.31%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: BILB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: BILB34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BILB34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BILB34 ou AAPL34? ▼
BILB34 (BILB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.37% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: BILB34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BILB34 é negociada com menor múltiplo (10.62x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BILB34 apresenta menor múltiplo (1.97x).
Qual é o Preço Teto de BILB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BILB34 é R$ 101.35 (preço atual: R$ 139.16) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).