⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BHIA3
BHIA3
R$ 0.95
-4.04%
2
x
6
Placar
LREN3
🏆 VencedorLREN3
R$ 11.26
-2.17%
📊
Veredito Quantitativo
LREN3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BHIA3 | LREN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 102.55% | 7.99% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.08x | 7.44x | LREN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.12x | 1.12x | LREN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.60% | 14.41% | LREN3 |
| Margem Líquida | -44.42% | 9.35% | LREN3 |
| EV / EBITDA | -14.55x | 4.05x | LREN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -13.71x | 0.28x | LREN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 94.15% | 24.88% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BHIA3 vs LREN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BHIA3
DY 12M: 102.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1052 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1024.88
Renda Média Mensal:
R$ 85.41
LREN3
DY 12M: 7.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
88 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 79.17
Renda Média Mensal:
R$ 6.60
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BHIA3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: 94.15%
LREN3
Preço Teto: R$ 14.99
Margem de Segurança: 24.88%
❓ Perguntas Frequentes: BHIA3 ou LREN3?
Qual é melhor para investir: BHIA3 ou LREN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LREN3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BHIA3 ou LREN3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 102.55% nos últimos 12 meses, contra 7.99% de LREN3 (LREN3).
Qual está mais barata: BHIA3 ou LREN3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.12x contra 1.12x).
Qual é o Preço Teto de BHIA3 e LREN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BHIA3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 0.95) e o Preço Teto de LREN3 é R$ 14.99 (preço atual: R$ 11.26).