⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BGIP4
🏆 VencedorBGIP4
R$ 34.10
-0.12%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BGIP4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.22% | 7.15% | BGIP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.17x | 11.06x | BGIP4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.07x | 2.24x | BGIP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.22% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.57% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 27.01% | 16.08% | BGIP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BGIP4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BGIP4
DY 12M: 8.22%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.29
Renda Média Mensal:
R$ 6.77
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BGIP4
Preço Teto: R$ 46.72
Margem de Segurança: 27.01%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BGIP4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BGIP4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BGIP4 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BGIP4 ou ITUB4? ▼
BGIP4 (BGIP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.22% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BGIP4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BGIP4 é negociada com menor múltiplo (4.17x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BGIP4 apresenta menor múltiplo (0.07x).
Qual é o Preço Teto de BGIP4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BGIP4 é R$ 46.72 (preço atual: R$ 34.10) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).