⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BGIP3
🏆 VencedorBGIP3
R$ 48.07
-1.42%
6
x
0
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BGIP3 venceu o duelo por 6 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BGIP3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.30% | 2.75% | BGIP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.88x | 11.03x | BGIP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.10x | 0.71x | BGIP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.22% | 7.78% | BGIP3 |
| Margem Líquida | 8.57% | 4.65% | BGIP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -13.21% | -118.22% | BGIP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BGIP3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BGIP3
DY 12M: 5.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.95
Renda Média Mensal:
R$ 4.25
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BGIP3
Preço Teto: R$ 42.46
Margem de Segurança: -13.21%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: BGIP3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BGIP3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BGIP3 se destacou vencendo por 6 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BGIP3 ou BBAS3? ▼
BGIP3 (BGIP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.30% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BGIP3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BGIP3 é negociada com menor múltiplo (5.88x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BGIP3 apresenta menor múltiplo (0.10x).
Qual é o Preço Teto de BGIP3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BGIP3 é R$ 42.46 (preço atual: R$ 48.07) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).