⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BDLL4
BDLL4
R$ 3.20
+3.23%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BDLL4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 182.50% | 7.78% | BDLL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.46x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.02x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.92% | 5.27% | BDLL4 |
| Margem Líquida | -43.78% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -22.69x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.45x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 96.71% | 22.88% | BDLL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BDLL4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BDLL4
DY 12M: 182.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
312 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1822.08
Renda Média Mensal:
R$ 151.84
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BDLL4
Preço Teto: R$ 97.33
Margem de Segurança: 96.71%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BDLL4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BDLL4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BDLL4 ou VALE3? ▼
BDLL4 (BDLL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 182.50% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BDLL4 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BDLL4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.02x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de BDLL4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BDLL4 é R$ 97.33 (preço atual: R$ 3.20) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).