⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BDLL3
BDLL3
R$ 5.15
-4.63%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BDLL3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 113.40% | 7.78% | BDLL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.46x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.03x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.92% | 5.27% | BDLL3 |
| Margem Líquida | -43.78% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -22.78x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.45x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 94.71% | 22.88% | BDLL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BDLL3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BDLL3
DY 12M: 113.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
194 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1132.98
Renda Média Mensal:
R$ 94.42
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BDLL3
Preço Teto: R$ 97.34
Margem de Segurança: 94.71%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BDLL3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BDLL3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BDLL3 ou VALE3? ▼
BDLL3 (BDLL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 113.40% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BDLL3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BDLL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.03x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de BDLL3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BDLL3 é R$ 97.34 (preço atual: R$ 5.15) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).