⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BDLL3
BDLL3
R$ 5.15
-4.63%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BDLL3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 113.40% | 7.15% | BDLL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.46x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.03x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.92% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -43.78% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -22.78x | - | BDLL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.45x | - | BDLL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 94.71% | 16.08% | BDLL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BDLL3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BDLL3
DY 12M: 113.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
194 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1132.98
Renda Média Mensal:
R$ 94.42
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BDLL3
Preço Teto: R$ 97.34
Margem de Segurança: 94.71%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BDLL3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BDLL3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BDLL3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BDLL3 ou ITUB4? ▼
BDLL3 (BDLL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 113.40% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BDLL3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BDLL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.03x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de BDLL3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BDLL3 é R$ 97.34 (preço atual: R$ 5.15) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).