⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BCSA34
🏆 VencedorBCSA34
R$ 65.16
-0.87%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
BCSA34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BCSA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.32% | 0.25% | BCSA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.78x | 38.28x | BCSA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.34x | 45.13x | BCSA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.65% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 160.17% | 151.57% | BCSA34 |
| EV / EBITDA | 17.13x | 161.83x | BCSA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3.48x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -158.57% | -2301.27% | BCSA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BCSA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BCSA34
DY 12M: 2.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 22.68
Renda Média Mensal:
R$ 1.89
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BCSA34
Preço Teto: R$ 25.20
Margem de Segurança: -158.57%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: BCSA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: BCSA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BCSA34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BCSA34 ou AAPL34? ▼
BCSA34 (BCSA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.32% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: BCSA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BCSA34 é negociada com menor múltiplo (9.78x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BCSA34 apresenta menor múltiplo (1.34x).
Qual é o Preço Teto de BCSA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BCSA34 é R$ 25.20 (preço atual: R$ 65.16) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).