⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBSE3
🏆 VencedorBBSE3
R$ 38.25
+0.92%
5
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
BBSE3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBSE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.05% | 7.72% | BBSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.01x | 9.23x | BBSE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.46x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 68.13% | 20.83% | BBSE3 |
| Margem Líquida | - | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.97x | - | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.46x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.21% | 22.28% | BBSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBSE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBSE3
DY 12M: 12.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.84
Renda Média Mensal:
R$ 9.99
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.82
Margem de Segurança: 50.21%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: BBSE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BBSE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBSE3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBSE3 ou ITUB4? ▼
BBSE3 (BBSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.05% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BBSE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBSE3 é negociada com menor múltiplo (8.01x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.92x).
Qual é o Preço Teto de BBSE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.82 (preço atual: R$ 38.25) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).