⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBSE3
🏆 VencedorBBSE3
R$ 36.98
-0.40%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 18.14
+1.91%
📊
Veredito Quantitativo
BBSE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBSE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.00% | 3.00% | BBSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.84x | - | BBSE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.62x | 0.55x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 84.38% | 8.27% | BBSE3 |
| Margem Líquida | - | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 6.97x | - | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | BBSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 66.03% | -97.60% | BBSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBSE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBSE3
DY 12M: 12.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.82
Renda Média Mensal:
R$ 9.98
BBAS3
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.93
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBSE3
Preço Teto: R$ 108.87
Margem de Segurança: 66.03%
BBAS3
Preço Teto: R$ 9.18
Margem de Segurança: -97.60%
❓ Perguntas Frequentes: BBSE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BBSE3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBSE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBSE3 ou BBAS3? ▼
BBSE3 (BBSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.00% nos últimos 12 meses, contra 3.00% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBSE3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.55x contra 6.62x).
Qual é o Preço Teto de BBSE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBSE3 é R$ 108.87 (preço atual: R$ 36.98) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 9.18 (preço atual: R$ 18.14).