⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBSE3
🏆 VencedorBBSE3
R$ 40.45
+3.22%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BBSE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBSE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.35% | 2.75% | BBSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.61x | 11.03x | BBSE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.99x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 84.38% | 7.78% | BBSE3 |
| Margem Líquida | - | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 7.37x | - | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | BBSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.14% | -118.22% | BBSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBSE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBSE3
DY 12M: 11.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.19
Renda Média Mensal:
R$ 9.18
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.52
Margem de Segurança: 47.14%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: BBSE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BBSE3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBSE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBSE3 ou BBAS3? ▼
BBSE3 (BBSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.35% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBSE3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBSE3 é negociada com menor múltiplo (8.61x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BBSE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.52 (preço atual: R$ 40.45) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).