⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBAS3
BBAS3
R$ 18.13
+1.85%
1
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 38.27
+0.21%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.00% | 8.00% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 9.72x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.55x | 1.93x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.27% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.65% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -97.49% | 41.91% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBAS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBAS3
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.91
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 79.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.63
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBAS3
Preço Teto: R$ 9.18
Margem de Segurança: -97.49%
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.91%
❓ Perguntas Frequentes: BBAS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BBAS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBAS3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.00% nos últimos 12 meses, contra 3.00% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBAS3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.55x contra 1.93x).
Qual é o Preço Teto de BBAS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBAS3 é R$ 9.18 (preço atual: R$ 18.13) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.27).