⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
2
x
6
Placar
BBSE3
🏆 VencedorBBSE3
R$ 40.45
+3.22%
📊
Veredito Quantitativo
BBSE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBAS3 | BBSE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.75% | 11.35% | BBSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.03x | 8.61x | BBSE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.71x | 6.99x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 84.38% | BBSE3 |
| Margem Líquida | 4.65% | - | BBAS3 |
| EV / EBITDA | - | 7.37x | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.26x | BBSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -118.22% | 47.14% | BBSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBAS3 vs BBSE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
BBSE3
DY 12M: 11.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.19
Renda Média Mensal:
R$ 9.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.52
Margem de Segurança: 47.14%
❓ Perguntas Frequentes: BBAS3 ou BBSE3?
Qual é melhor para investir: BBAS3 ou BBSE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBSE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBAS3 ou BBSE3? ▼
BBSE3 (BBSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.35% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBAS3 ou BBSE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBSE3 é negociada com menor múltiplo (8.61x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BBAS3 e BBSE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72) e o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.52 (preço atual: R$ 40.45).