⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAZA3
🏆 VencedorBAZA3
R$ 69.76
+0.68%
6
x
0
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BAZA3 venceu o duelo por 6 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAZA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.15% | 2.75% | BAZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.04x | 11.03x | BAZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 0.71x | BAZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.14% | 7.78% | BAZA3 |
| Margem Líquida | 12.82% | 4.65% | BAZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.85% | -118.22% | BAZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAZA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAZA3
DY 12M: 16.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.73
Renda Média Mensal:
R$ 13.14
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAZA3
Preço Teto: R$ 187.77
Margem de Segurança: 62.85%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: BAZA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BAZA3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BAZA3 se destacou vencendo por 6 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAZA3 ou BBAS3? ▼
BAZA3 (BAZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.15% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BAZA3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAZA3 é negociada com menor múltiplo (4.04x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BAZA3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de BAZA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAZA3 é R$ 187.77 (preço atual: R$ 69.76) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).