⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM4
BALM4
R$ 14.50
+0.00%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM4 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.05% | 7.14% | BALM4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.27x | 4.94x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 1.33x | BALM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 12.39% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 3.01x | 4.62x | BALM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.34% | 15.96% | BALM4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM4 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM4
DY 12M: 29.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 286.43
Renda Média Mensal:
R$ 23.87
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM4
Preço Teto: R$ 70.20
Margem de Segurança: 79.34%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: BALM4 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: BALM4 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BALM4 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BALM4 ou PETR4? ▼
BALM4 (BALM4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.05% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: BALM4 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 6.27x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BALM4 apresenta menor múltiplo (0.85x).
Qual é o Preço Teto de BALM4 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM4 é R$ 70.20 (preço atual: R$ 14.50) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).