⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM4
🏆 VencedorBALM4
R$ 14.50
+0.00%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BALM4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.05% | 7.15% | BALM4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.27x | 11.06x | BALM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 2.24x | BALM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.39% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.01x | - | BALM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | - | BALM4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.34% | 16.08% | BALM4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM4
DY 12M: 29.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 286.43
Renda Média Mensal:
R$ 23.87
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM4
Preço Teto: R$ 70.20
Margem de Segurança: 79.34%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BALM4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BALM4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BALM4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BALM4 ou ITUB4? ▼
BALM4 (BALM4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.05% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BALM4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BALM4 é negociada com menor múltiplo (6.27x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BALM4 apresenta menor múltiplo (0.85x).
Qual é o Preço Teto de BALM4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM4 é R$ 70.20 (preço atual: R$ 14.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).