⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM4
🏆 VencedorBALM4
R$ 14.50
+0.00%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BALM4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.05% | 2.75% | BALM4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.27x | 11.03x | BALM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 7.78% | BALM4 |
| Margem Líquida | 12.39% | 4.65% | BALM4 |
| EV / EBITDA | 3.01x | - | BALM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | - | BALM4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.34% | -118.22% | BALM4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM4
DY 12M: 29.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 286.43
Renda Média Mensal:
R$ 23.87
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM4
Preço Teto: R$ 70.20
Margem de Segurança: 79.34%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: BALM4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BALM4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BALM4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BALM4 ou BBAS3? ▼
BALM4 (BALM4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.05% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BALM4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BALM4 é negociada com menor múltiplo (6.27x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BALM4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM4 é R$ 70.20 (preço atual: R$ 14.50) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).