⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
B3SA3
🏆 VencedorB3SA3
R$ 18.29
-0.76%
5
x
3
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 63.66
-0.45%
📊
Veredito Quantitativo
B3SA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | B3SA3 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.90% | 2.23% | B3SA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.50x | 13.42x | BPAC11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.97x | 2.98x | BPAC11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.49% | 22.20% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 44.43% | 61.70% | BPAC11 |
| EV / EBITDA | 13.03x | - | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.90% | -169.06% | B3SA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: B3SA3 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
B3SA3
DY 12M: 2.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.64
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
BPAC11
DY 12M: 2.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.29
Renda Média Mensal:
R$ 1.77
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.84
Margem de Segurança: -106.90%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.66
Margem de Segurança: -169.06%
❓ Perguntas Frequentes: B3SA3 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: B3SA3 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, B3SA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: B3SA3 ou BPAC11? ▼
B3SA3 (B3SA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.90% nos últimos 12 meses, contra 2.23% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: B3SA3 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BPAC11 é negociada com menor múltiplo (13.42x contra 17.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BPAC11 apresenta menor múltiplo (2.98x).
Qual é o Preço Teto de B3SA3 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.84 (preço atual: R$ 18.29) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.66 (preço atual: R$ 63.66).