⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
B3SA3
B3SA3
R$ 18.29
-0.76%
4
x
4
Placar
BBDC4
BBDC4
R$ 18.19
-1.30%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | B3SA3 | BBDC4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.90% | 9.74% | BBDC4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.50x | 7.92x | BBDC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.97x | 1.08x | BBDC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.49% | 13.66% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 44.43% | 8.20% | B3SA3 |
| EV / EBITDA | 13.03x | - | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.90% | 38.40% | BBDC4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: B3SA3 vs BBDC4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
B3SA3
DY 12M: 2.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.64
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
BBDC4
DY 12M: 9.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.67
Renda Média Mensal:
R$ 7.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.84
Margem de Segurança: -106.90%
BBDC4
Preço Teto: R$ 29.53
Margem de Segurança: 38.40%
❓ Perguntas Frequentes: B3SA3 ou BBDC4?
Qual é melhor para investir: B3SA3 ou BBDC4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre B3SA3 e BBDC4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: B3SA3 ou BBDC4? ▼
BBDC4 (BBDC4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.74% nos últimos 12 meses, contra 2.90% de B3SA3 (B3SA3).
Qual está mais barata: B3SA3 ou BBDC4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC4 é negociada com menor múltiplo (7.92x contra 17.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC4 apresenta menor múltiplo (1.08x).
Qual é o Preço Teto de B3SA3 e BBDC4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.84 (preço atual: R$ 18.29) e o Preço Teto de BBDC4 é R$ 29.53 (preço atual: R$ 18.19).